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恒生前海恒颐五年定开债券C(009304)

2026-09-18     1.01950.0392%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
120031120进出113,801,576,005.4447.4523
220041020农发102,450,498,025.4630.5913
320021520国开151,624,648,188.1520.2857
425021825国开181,165,328,249.5814.54237
525042525农发25698,699,586.448.7265