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汇安恒利39个月定开纯债债券(009305)

2025-12-26     1.00900.0000%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
110228252122华润控股MTN004311,294,491.793.873
210258217525保利发展MTN002301,550,541.843.754
310258229425华润控股MTN003A299,774,712.043.733
410248528324保利发展MTN007224,259,536.962.794
510228270122中海企业MTN006(绿色)206,344,721.792.571