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国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券(009587)

2025-12-19     1.00210.0299%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
118041118农发117,460,484,075.9090.3556
213072415北京Z8495,653,532.496.001
318021418国开14467,611,009.355.6645
413056615浙江Z8304,541,304.023.691
520031520进出1551,614,312.220.6374