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富国荣利纯债一年定期开放债券发起式(009642)

2026-09-09     1.09510.0091%
持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125021525国开1519,809,753.429.50532
223002323附息国债2311,642,114.755.59155
323238007823交行二级资本债01A10,598,463.015.0816
423248000624建行二级资本债01A10,396,000.004.9916
509230300323进出口行二级资本债0110,334,443.844.9637