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富国荣利纯债一年定期开放债券发起式(009642)

2026-06-11     1.0873-0.0552%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125021525国开1519,817,479.459.58415
223238007823交行二级资本债01A10,522,643.845.0922
310248136924浙江机场MTN00110,340,963.845.001
423248000624建行二级资本债01A10,318,150.684.9914
521248000924上海银行债0110,311,627.404.9984