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大成丰享回报混合A(009653)

2025-12-23     1.1652-0.0257%
持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125001125附息国债1119,911,081.5211.96275
20923020523国开行二级资本债01A10,660,331.516.4013
323189124上海0610,329,875.006.2114
421020321国开0310,266,671.236.17487
524240000724中信银行永续债0110,156,804.936.1017