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基金概况
财务数据
信澳慧管家D(009713)
2026-06-15
0.2209
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 250214 | 25国开14 | 300,128,779.39 | 0.62 | 134 |
| 2 | 112614016 | 26江苏银行CD016 | 299,749,188.46 | 0.62 | 8 |
| 3 | 112609032 | 26浦发银行CD032 | 299,547,070.45 | 0.62 | 21 |
| 4 | 112692047 | 26南京银行CD064 | 299,275,007.20 | 0.62 | 6 |
| 5 | 112512207 | 25北京银行CD207 | 299,056,087.09 | 0.62 | 12 |
| 6 | 112691858 | 26广州银行CD023 | 298,244,498.94 | 0.62 | 6 |
| 7 | 112613029 | 26浙商银行CD029 | 295,712,520.50 | 0.61 | 7 |
| 8 | 250431 | 25农发31 | 268,198,219.07 | 0.55 | 1011 |
| 9 | 240214 | 24国开14 | 251,900,850.71 | 0.52 | 57 |
| 10 | 250421 | 25农发21 | 242,808,888.13 | 0.50 | 823 |
