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基金概况
财务数据
信澳慧管家D(009713)
2026-02-19
0.2252
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 250214 | 25国开14 | 300,047,014.11 | 0.64 | 122 |
| 2 | 112511118 | 25平安银行CD118 | 299,724,495.42 | 0.64 | 6 |
| 3 | 112504053 | 25中国银行CD053 | 299,612,746.48 | 0.64 | 9 |
| 4 | 112509292 | 25浦发银行CD292 | 299,459,537.90 | 0.64 | 17 |
| 5 | 112586153 | 25宁波银行CD269 | 299,163,910.42 | 0.64 | 7 |
| 6 | 112586222 | 25成都银行CD158 | 299,105,538.62 | 0.64 | 14 |
| 7 | 112512207 | 25北京银行CD207 | 297,846,847.47 | 0.64 | 12 |
| 8 | 112508346 | 25中信银行CD346 | 294,146,090.23 | 0.63 | 30 |
| 9 | 250431 | 25农发31 | 286,251,871.42 | 0.61 | 901 |
| 10 | 210203 | 21国开03 | 257,607,808.77 | 0.55 | 464 |
