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中信保诚安鑫回报债券A(009730)

2026-11-03     1.15880.0777%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
101982726国债01132,134,065.213.073441
2243216兖矿KY04100,627,671.232.348
311261707726光大银行CD07798,674,687.952.2910
426020526国开0592,249,457.532.14632
5260000626超长特别国债0691,037,983.702.11352