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基金概况
财务数据
英大现金宝B(009744)
2026-06-15
0.3107
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 230207 | 23国开07 | 355,745,351.69 | 1.70 | 243 |
| 2 | 112503356 | 25农业银行CD356 | 299,714,805.22 | 1.43 | 23 |
| 3 | 112615027 | 26民生银行CD027 | 299,637,288.09 | 1.43 | 4 |
| 4 | 112615028 | 26民生银行CD028 | 299,624,342.21 | 1.43 | 3 |
| 5 | 112515297 | 25民生银行CD297 | 299,477,448.16 | 1.43 | 17 |
| 6 | 112621049 | 26渤海银行CD049 | 299,449,281.54 | 1.43 | 10 |
| 7 | 112691936 | 26恒生银行CD008 | 299,274,570.00 | 1.43 | 3 |
| 8 | 112690441 | 26徽商银行CD011 | 298,585,130.97 | 1.43 | 11 |
| 9 | 112690511 | 26南京银行CD010 | 298,571,688.16 | 1.43 | 3 |
| 10 | 112690362 | 26徽商银行CD008 | 248,832,145.35 | 1.19 | 8 |
