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汇安嘉汇纯债债券C(009771)

2026-10-26     1.05120.0095%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124220625金控01101,405,260.276.504
221268000526兴业银行小微债01100,254,027.406.427
310258182025海宁资产MTN00192,759,917.815.945
410258102325绍兴柯桥MTN00183,605,786.305.362
510248202824嘉兴湾北MTN00172,704,761.644.663