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汇安嘉汇纯债债券C(009771)

2026-09-08     1.04550.0191%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124220625金控01100,972,136.996.524
210258182025海宁资产MTN00191,883,515.075.942
325021125国开1191,157,917.815.89693
410258102325绍兴柯桥MTN00182,842,235.625.352
510238064123常城建MTN00272,860,157.814.712