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嘉实彭博国开债1-5年指数A(009772)

2025-12-29     1.0439-0.0670%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124020324国开03515,713,013.7010.33415
224020824国开08502,998,630.1410.08362
319020519国开05410,499,216.448.2295
423020323国开03364,934,835.627.31389
525020325国开03345,773,726.036.93325