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安信尊享添利利率债A(009784)

2026-07-03     1.0241-0.0195%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124020824国开0830,630,657.5315.23404
226000326附息国债0330,110,539.7314.9815
326000426附息国债0430,049,972.6014.957
4018019国开210220,811,600.0010.359
526000126附息国债0118,047,524.938.9833