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基金概况
财务数据
国寿安保增金宝货币B(009790)
2025-12-26
0.3573
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112418374 | 24华夏银行CD374 | 498,315,512.32 | 4.03 | 8 |
| 2 | 112508177 | 25中信银行CD177 | 498,256,922.41 | 4.03 | 14 |
| 3 | 112504032 | 25中国银行CD032 | 498,246,297.05 | 4.03 | 53 |
| 4 | 112516121 | 25上海银行CD121 | 496,109,187.73 | 4.01 | 19 |
| 5 | 112504036 | 25中国银行CD036 | 398,499,828.29 | 3.22 | 31 |
| 6 | 112510209 | 25兴业银行CD209 | 298,932,947.66 | 2.42 | 7 |
| 7 | 112521229 | 25渤海银行CD229 | 298,861,015.86 | 2.42 | 2 |
| 8 | 112503327 | 25农业银行CD327 | 297,658,628.36 | 2.41 | 28 |
| 9 | 112408390 | 24中信银行CD390 | 199,200,282.51 | 1.61 | 2 |
| 10 | 112503206 | 25农业银行CD206 | 199,191,261.24 | 1.61 | 45 |
