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基金概况
财务数据
国寿安保增金宝货币B(009790)
2026-09-21
0.3124
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112603128 | 26农业银行CD128 | 695,968,681.74 | 4.51 | 42 |
| 2 | 112697258 | 26南京银行CD164 | 598,123,610.24 | 3.87 | 14 |
| 3 | 112602114 | 26工商银行CD114 | 595,882,028.14 | 3.86 | 47 |
| 4 | 112605152 | 26建设银行CD152 | 498,496,804.04 | 3.23 | 9 |
| 5 | 112504062 | 25中国银行CD062 | 498,488,395.58 | 3.23 | 6 |
| 6 | 112604021 | 26中国银行CD021 | 496,589,354.50 | 3.22 | 47 |
| 7 | 240214 | 24国开14 | 412,463,441.20 | 2.67 | 61 |
| 8 | 112693067 | 26苏州银行CD020 | 299,030,842.98 | 1.94 | 3 |
| 9 | 112608161 | 26中信银行CD161 | 299,027,917.11 | 1.94 | 29 |
| 10 | 112697291 | 26长沙银行CD112 | 299,021,148.41 | 1.94 | 16 |
