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嘉实鑫福一年持有期混合(009819)

2026-01-19     0.95750.1569%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125030425进出0440,332,438.365.60181
2212800221工商银行二级0131,086,378.084.3247
323020823国开0830,903,189.044.29451
410248068624泸州窖MTN00130,699,807.124.263
510248185824蜀道投资MTN00830,623,794.524.251