基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
民生加银现金宝货币B(010288)
2025-12-25
0.3517
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112502246 | 25工商银行CD246 | 299,124,531.72 | 3.47 | 11 |
| 2 | 112504033 | 25中国银行CD033 | 258,056,872.31 | 3.00 | 14 |
| 3 | 112508281 | 25中信银行CD281 | 199,458,151.72 | 2.32 | 13 |
| 4 | 112506202 | 25交通银行CD202 | 199,416,507.96 | 2.32 | 16 |
| 5 | 112404066 | 24中国银行CD066 | 199,387,283.79 | 2.32 | 4 |
| 6 | 112503315 | 25农业银行CD315 | 199,336,308.48 | 2.32 | 40 |
| 7 | 112503324 | 25农业银行CD324 | 199,288,353.20 | 2.31 | 57 |
| 8 | 112509087 | 25浦发银行CD087 | 198,333,138.24 | 2.30 | 7 |
| 9 | 072510076 | 25中银证券CP001 | 150,784,306.85 | 1.75 | 8 |
| 10 | 112503311 | 25农业银行CD311 | 149,504,104.97 | 1.74 | 7 |
