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中加瑞合纯债债券(010397)

2026-10-27     1.05350.0285%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
119020519国开05353,450,161.646.32138
222022022国开20350,161,446.586.26127
322021022国开10304,787,364.385.45155
426041026农发10302,089,397.265.40100
511260319726农业银行CD197295,939,597.815.2930