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安信价值回报三年持有混合C(010667)

2026-10-09     1.3155-0.4616%
持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
101979225国债1915,157,384.932.193466
201982726国债0110,064,819.181.453184
3102317国债25195,052,461.640.73212
4102326国债26013,019,445.750.44164