中欧瑾利混合A(010712)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-12-26 1.1387

-0.0351%

持有债券

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(家)
1	019725	23国债22	10,559,219.18	20.03	23
2	250011	25附息国债11	9,955,540.76	18.88	275
3	019751	24国债16	4,021,544.11	7.63	26
4	019773	25国债08	2,616,492.55	4.96	2978
5	123247	万凯转债	29,345.67	0.06	471
6	118049	汇成转债	28,121.30	0.05	273
7	123146	中环转2	28,043.80	0.05	208
8	118051	皓元转债	27,667.19	0.05	344
9	118048	利扬转债	27,578.37	0.05	262
10	123215	铭利转债	27,568.87	0.05	219
11	123254	亿纬转债	27,450.56	0.05	667
12	113689	洛凯转债	27,311.94	0.05	136
13	123246	远信转债	27,040.09	0.05	84
14	127061	美锦转债	27,003.63	0.05	279
15	123251	华医转债	26,798.98	0.05	301
16	123241	欧通转债	26,766.39	0.05	197
17	123235	亿田转债	26,630.12	0.05	142
18	113649	丰山转债	26,602.97	0.05	156
19	123233	凯盛转债	26,567.37	0.05	238
20	113657	再22转债	26,261.15	0.05	243
21	111016	神通转债	26,071.88	0.05	287
22	123201	纽泰转债	26,062.77	0.05	111
23	123185	能辉转债	26,033.99	0.05	168
24	123189	晓鸣转债	25,860.74	0.05	105
25	127075	百川转2	25,855.32	0.05	218
26	113675	新23转债	25,853.08	0.05	311
27	123155	中陆转债	25,829.42	0.05	71
28	123213	天源转债	25,671.42	0.05	90
29	123187	超达转债	25,663.88	0.05	90
30	127084	柳工转2	25,645.13	0.05	418
31	123209	聚隆转债	25,617.22	0.05	82
32	123243	严牌转债	25,560.50	0.05	104
33	123220	易瑞转债	25,525.42	0.05	102
34	127078	优彩转债	25,447.57	0.05	262
35	111009	盛泰转债	25,441.27	0.05	204
36	113037	紫银转债	25,408.92	0.05	469
37	123230	金钟转债	25,388.77	0.05	75
38	113686	泰瑞转债	25,383.55	0.05	193
39	123212	立中转债	25,366.44	0.05	343
40	127018	本钢转债	25,357.53	0.05	471
41	128105	长集转债	25,326.45	0.05	193
42	118022	锂科转债	25,295.18	0.05	366
43	118031	天23转债	25,274.82	0.05	732
44	110096	豫光转债	25,254.12	0.05	186
45	113656	嘉诚转债	25,245.04	0.05	288
46	111004	明新转债	25,178.08	0.05	236
47	127017	万青转债	25,083.28	0.05	183
48	113663	新化转债	25,049.20	0.05	212
49	123236	家联转债	25,012.12	0.05	234
50	118043	福立转债	24,920.42	0.05	188
51	123217	富仕转债	24,912.84	0.05	174
52	113628	晨丰转债	24,874.87	0.05	95
53	113632	鹤21转债	24,848.19	0.05	441
54	127070	大中转债	24,837.83	0.05	413
55	127055	精装转债	24,745.92	0.05	103
56	113685	升24转债	24,727.45	0.05	472
57	118040	宏微转债	24,661.82	0.05	142
58	113676	荣23转债	24,610.89	0.05	268
59	127025	冀东转债	24,608.83	0.05	217
60	128135	洽洽转债	24,604.66	0.05	246
61	127020	中金转债	24,570.00	0.05	462
62	123193	海能转债	24,548.91	0.05	226
63	127105	龙星转债	24,533.21	0.05	264
64	113062	常银转债	24,512.86	0.05	571
65	123166	蒙泰转债	24,499.17	0.05	86
66	123149	通裕转债	24,447.35	0.05	373
67	110093	神马转债	24,409.61	0.05	609
68	127053	豪美转债	24,399.67	0.05	106
69	123221	力诺转债	24,385.73	0.05	128
70	127073	天赐转债	24,373.97	0.05	494
71	127081	中旗转债	24,348.88	0.05	137
72	113658	密卫转债	24,303.48	0.05	312
73	128137	洁美转债	24,285.50	0.05	232
74	113631	皖天转债	24,281.11	0.05	311
75	123194	百洋转债	24,215.87	0.05	294
76	123242	赛龙转债	24,195.70	0.05	96
77	113058	友发转债	24,078.50	0.05	417
78	118024	冠宇转债	24,015.53	0.05	627
79	123249	英搏转债	23,962.19	0.05	199
80	113633	科沃转债	23,960.55	0.05	229
81	113046	金田转债	23,922.64	0.05	377
82	123165	回天转债	23,896.87	0.05	224
83	123240	楚天转债	23,824.13	0.05	302
84	127016	鲁泰转债	23,815.50	0.05	300
85	110095	双良转债	23,791.49	0.05	439
86	110094	众和转债	23,773.06	0.05	225
87	118029	富淼转债	23,771.33	0.05	167
88	113651	松霖转债	23,751.20	0.05	153
89	113033	利群转债	23,690.56	0.04	286
90	123171	共同转债	23,598.03	0.04	80
91	123178	花园转债	23,597.65	0.04	331
92	127034	绿茵转债	23,532.23	0.04	111
93	113623	凤21转债	23,510.58	0.04	509
94	127088	赫达转债	23,506.28	0.04	220
95	123245	集智转债	23,480.31	0.04	100
96	128144	利民转债	23,450.36	0.04	178
97	123183	海顺转债	23,428.95	0.04	199
98	123128	首华转债	23,333.05	0.04	232
99	127092	运机转债	23,295.19	0.04	259
100	113579	健友转债	23,273.41	0.04	99
101	127089	晶澳转债	23,235.95	0.04	835
102	110081	闻泰转债	23,204.96	0.04	710
103	128129	青农转债	23,192.86	0.04	457
104	127069	小熊转债	23,177.76	0.04	181
105	113056	重银转债	23,137.33	0.04	824
106	113671	武进转债	23,121.91	0.04	173
107	123239	锋工转债	23,079.50	0.04	158
108	118008	海优转债	23,055.52	0.04	181
109	127049	希望转2	22,989.21	0.04	640
110	123225	翔丰转债	22,964.82	0.04	176
111	123113	仙乐转债	22,929.82	0.04	319
112	123179	立高转债	22,842.70	0.04	253
113	118030	睿创转债	22,835.05	0.04	340
114	127093	章鼓转债	22,815.08	0.04	104
115	118041	星球转债	22,813.30	0.04	268
116	127086	恒邦转债	22,800.96	0.04	484
117	128138	侨银转债	22,788.92	0.04	96
118	123121	帝尔转债	22,754.90	0.04	249
119	127040	国泰转债	22,739.08	0.04	464
120	110086	精工转债	22,722.59	0.04	396
121	113647	禾丰转债	22,707.39	0.04	378
122	123168	惠云转债	22,659.09	0.04	172
123	113054	绿动转债	22,434.58	0.04	378
124	127041	弘亚转债	22,430.49	0.04	192
125	123119	康泰转2	22,429.41	0.04	333
126	123198	金埔转债	22,406.42	0.04	87
127	110089	兴发转债	22,300.53	0.04	469
128	123107	温氏转债	22,291.05	0.04	896
129	111018	华康转债	22,215.28	0.04	270
130	123126	瑞丰转债	22,137.59	0.04	54
131	113584	家悦转债	22,109.78	0.04	171
132	118011	银微转债	22,098.49	0.04	127
133	127045	牧原转债	21,888.20	0.04	855
134	123216	科顺转债	21,887.48	0.04	358
135	113655	欧22转债	21,824.16	0.04	291
136	113049	长汽转债	21,760.99	0.04	419
137	127026	超声转债	21,760.28	0.04	244
138	110074	精达转债	21,484.71	0.04	131
139	110090	爱迪转债	21,460.92	0.04	390
140	127056	中特转债	21,449.32	0.04	484
141	123071	天能转债	21,421.77	0.04	221
142	118007	山石转债	21,418.71	0.04	85
143	113643	风语转债	21,396.99	0.04	149
144	113670	金23转债	21,372.48	0.04	190
145	110070	凌钢转债	21,328.97	0.04	101
146	128141	旺能转债	21,301.80	0.04	368
147	118044	赛特转债	21,272.81	0.04	155
148	111000	起帆转债	21,220.78	0.04	285
149	127071	天箭转债	21,171.44	0.04	167
150	123253	永贵转债	21,167.78	0.04	195
151	113640	苏利转债	21,148.21	0.04	325
152	123222	博俊转债	21,062.04	0.04	153
153	118036	力合转债	20,972.49	0.04	134
154	123091	长海转债	20,880.41	0.04	192
155	127082	亚科转债	20,862.23	0.04	348
156	113042	上银转债	20,859.02	0.04	1008
157	123188	水羊转债	20,805.78	0.04	210
158	123109	昌红转债	20,791.47	0.04	121
159	123108	乐普转2	20,737.78	0.04	284
160	113625	江山转债	20,728.73	0.04	163
161	123159	崧盛转债	20,680.35	0.04	134
162	111020	合顺转债	20,650.84	0.04	139
163	113688	国检转债	20,616.48	0.04	189
164	118050	航宇转债	20,532.59	0.04	228
165	110087	天业转债	20,494.99	0.04	423
166	118009	华锐转债	20,370.08	0.04	172
167	127042	嘉美转债	20,246.85	0.04	195
168	113691	和邦转债	20,225.96	0.04	627
169	118038	金宏转债	19,923.99	0.04	269
170	128095	恩捷转债	19,694.61	0.04	144
171	118006	阿拉转债	19,597.36	0.04	110
172	113650	博22转债	19,187.59	0.04	219
173	123151	康医转债	19,152.47	0.04	186
174	111005	富春转债	18,317.85	0.03	187