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国泰合益混合A(010832)

2026-06-23     0.9959-1.0826%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125002425附息国债2412,064,642.1922.9410
201979025国债174,042,046.037.68103
301979225国债193,022,655.345.752818
424350625国金052,027,759.453.852
524213124方正G62,020,788.493.844
6110086精工转债110,308.840.21469