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国泰合益混合A(010832)

2026-09-24     0.9567-1.1674%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125002425附息国债2412,113,730.4123.497
201974224特国019,828,886.7919.06196
324469226华泰G14,045,431.237.849
401979225国债193,031,476.995.883466
524213124方正G62,030,286.253.942