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大成安享得利六月持有混合A(010940)

2026-03-13     1.1434-0.0262%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
109228013122建行二级资本债02A30,777,493.153.5229
223040523农发0530,603,534.253.5098
310258326325华能新能MTN00330,154,351.233.452
410248545624中电投MTN03029,990,161.643.433
523238001523工行二级资本债01A21,223,883.842.4315
6113037紫银转债478,369.050.05395