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大成安享得利六月持有混合A(010940)

2026-09-30     1.1595-0.0172%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125020525国开05109,251,939.733.37145
201258284125南航股SCP013100,988,520.553.122
310258061925沪电力MTN00170,746,587.402.182
423268000326中行二级资本债01BC70,634,595.072.1879
510258530625汇金MTN00860,774,585.211.8717