行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

大成安享得利六月持有混合C(010941)

2025-12-24     1.12960.0177%
持有债券
截止日期：  
 查询其他基金该项数据
序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
120021920国开1920,694,783.5613.41118
220021020国开1010,660,890.416.9173
309220300522进出口行二级资本债0110,594,698.636.8619
409220200522国开行二级资本债01A10,439,452.056.7634
510248399624闽高速MTN00110,048,757.816.514
6113037紫银转债481,664.730.31469