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国投瑞银顺臻纯债债券C(011007) - 持有债券 - 搜狐基金
基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
国投瑞银顺臻纯债债券C(011007)
2024-12-05
1.09930.0273%
序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
1 | 220208 | 22国开08 | 288,424,010.96 | 13.74 | 375 |
2 | 220203 | 22国开03 | 258,632,240.44 | 12.32 | 200 |
3 | 210305 | 21进出05 | 207,010,136.99 | 9.86 | 35 |
4 | 2371308 | 23贵州债30 | 205,141,234.97 | 9.77 | 6 |
5 | 220210 | 22国开10 | 160,038,945.21 | 7.62 | 96 |