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易方达瑞康混合C(011087)

2026-10-15     1.1252-0.7585%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
121031621进出1630,004,671.2322.24123
201974224特国0111,751,929.868.71196
310248158724陕延油MTN00710,302,818.637.642
410268062426山东港口MTN00110,086,717.267.482
523258000925中信银行二级资本债01BC6,065,853.044.5034
6127049希望转282,532.310.06568