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万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式(011166)

2026-09-17     1.0553-0.0095%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124041324农发13214,560,164.3810.20113
224031324进出13213,551,991.7810.15114
323020323国开03154,993,479.457.37415
423030523进出05144,886,191.786.8978
526020526国开05142,597,632.886.78532