行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式(011166)

2025-12-31     1.0533-0.0569%
持有债券
截止日期：  
 查询其他基金该项数据
序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125001125附息国债11298,666,222.8310.45275
223020323国开03250,241,030.148.75389
3252001925杭州银行01150,150,657.535.2519
422020822国开08143,526,005.485.02387
524031324进出13140,031,298.634.9067