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万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式(011166)

2026-03-17     1.05800.0284%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125001625附息国债16301,384,483.7010.51235
223020323国开03251,628,493.158.77448
3252001925杭州银行01151,231,947.955.2714
422020822国开08144,223,243.845.03423
524031324进出13140,816,602.744.9166