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中加穗盈纯债债券(011187)

2026-11-10     1.0966-0.0365%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
10925020725国开清发07151,204,767.127.8692
218021018国开10105,522,958.905.49116
323258002425农行二级资本债02A(BC)91,098,330.414.7443
423268000426交行二级资本债01BC81,358,316.714.2347
522020322国开0371,491,000.003.72293