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中加穗盈纯债债券(011187)

2026-09-10     1.09050.0000%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
118021018国开10163,776,986.309.58135
20925020725国开清发07153,318,000.008.97102
3260000226超长特别国债0299,892,732.245.84309
422020322国开0371,254,438.364.17237
523248005024上海银行二级资本债0161,968,558.903.6227