行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇添富价值成长均衡投资混合A(011271)

2026-02-13     0.7215-2.1430%
持有债券
截止日期：  
 查询其他基金该项数据
序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125030425进出0420,246,356.161.65159
201977325国债086,363,607.560.523334
301978525国债132,414,472.330.202027
4123254亿纬转债983,874.980.08684
5113699金25转债870,511.790.0788