行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇添富价值成长均衡投资混合A(011271)

2026-09-29     0.65590.2599%
持有债券
截止日期：  
 查询其他基金该项数据
序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
101983526国债0924,740,650.111.901301
2102326国债26015,837,595.120.45164
301978525国债133,544,189.180.272439
4113699金25转债818,364.650.06236
5113704春风转债402,018.500.03456