行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A(011496)

2025-05-29     1.0085-0.0396%
持有债券
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
10924020124国开清发0110,469,032.885.0083
210238280723鄂联投MTN00610,449,273.974.997
310248186924豫航空港MTN00810,400,140.824.979
410238184423格力MTN00110,370,657.534.962
510210110421衡阳城投MTN00110,301,745.214.922