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嘉实浦盈一年持有期混合C(011517)

2026-10-09     1.0869-0.0368%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
101978525国债1323,897,961.327.212439
209228006522工行二级资本债03A20,856,360.556.2944
309228010822中行二级资本债02A20,798,311.236.2770
423238002123浙商银行二级资本债0120,762,196.166.2643
523248003324建行二级资本债02A20,756,818.636.2691
6113659莱克转债88,882.360.03278