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汇添富中短债E(011623)

2026-09-11     1.08140.0092%
持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
123238006623中行二级资本债03A106,496,969.863.3037
220020420国开0492,455,865.752.8675
331251000125交行TLAC非资本债01A(BC)90,466,964.382.8013
425020225国开0290,298,430.142.80388
510268227326杭金投MTN00189,960,030.142.794