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招商瑞盈9个月持有期混合C(011792)

2026-09-30     1.07070.0000%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125022025国开2020,444,372.6022.66362
222020522国开0510,878,616.4412.06146
3260000326超长特别国债0310,355,663.0411.4878
4260000226超长特别国债029,989,273.2211.07309
5102315国债25179,131,414.7910.122
6110075南航转债893,935.540.99405