行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

招商瑞盈9个月持有期混合C(011792)

2025-05-16     1.0652-0.0188%
持有债券
截止日期：  
 查询其他基金该项数据
序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
118553122国新0410,489,816.446.322
218020618国开0610,473,704.116.31106
314838323蛇口0210,436,435.626.298
410210164421皖交控MTN00110,396,980.826.265
5212804221兴业银行二级0210,385,764.936.2687
6113052兴业转债1,948,092.601.171120
7113641华友转债248,989.630.15759