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嘉实优质核心两年持有期混合C(011806)

2025-12-30     0.83570.7232%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
101978525国债1310,320,371.421.621255
201977325国债087,748,843.321.222978
301976625国债012,519,328.080.403262