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嘉实优质核心两年持有期混合C(011806)

2026-06-09     1.17584.5992%
持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
101978525国债1312,517,918.902.342480
201977325国债089,322,125.591.743131
301979225国债198,161,169.421.522818
4118060瑞可转债1,251,966.950.2315