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嘉实优质核心两年持有期混合C(011806)

2026-09-08     1.0262-0.6102%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
101978525国债1310,328,779.892.032439
201982726国债017,850,558.961.543184
301979225国债196,871,347.841.353466
4118060瑞可转债2,025,892.270.40327
501977125国债06403,201.860.08107