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嘉实港股互联网产业核心资产混合A(011924)

2025-12-31     0.7974-0.4121%
持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
101977325国债0882,922,686.912.492978
201978525国债1376,551,104.552.301255
301975824国债216,378,280.520.191642