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嘉实稳元纯债债券C(011950)

2026-09-21     1.13790.0264%
持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
123268001326工行二级资本债03BC90,439,545.216.5035
2260000226超长特别国债0289,903,459.026.46309
325001625附息国债1681,237,569.065.8434
410268182126鲁高速MTN00570,372,584.115.062
525021125国开1160,771,945.214.37693