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招商价值成长混合C(012004)

2026-09-24     0.7783-1.5558%
持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
101982726国债0112,178,431.212.193184
201983526国债098,413,824.331.511301
301979225国债197,275,544.771.313466