基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
永赢货币E(012104)
2026-09-24
0.2856
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112602079 | 26工商银行CD079 | 1,690,446,642.90 | 1.23 | 34 |
| 2 | 250431 | 25农发31 | 1,518,317,028.67 | 1.10 | 937 |
| 3 | 092503007 | 25进出清发007 | 1,513,899,019.99 | 1.10 | 12 |
| 4 | 112603069 | 26农业银行CD069 | 995,616,239.56 | 0.72 | 55 |
| 5 | 112603081 | 26农业银行CD081 | 995,483,941.86 | 0.72 | 20 |
| 6 | 112603087 | 26农业银行CD087 | 995,320,346.97 | 0.72 | 37 |
| 7 | 112618119 | 26华夏银行CD119 | 994,321,250.42 | 0.72 | 2 |
| 8 | 112605161 | 26建设银行CD161 | 993,136,713.55 | 0.72 | 40 |
| 9 | 112697281 | 26南京银行CD165 | 993,089,155.56 | 0.72 | 5 |
| 10 | 250409 | 25农发09 | 941,570,513.17 | 0.68 | 38 |
