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华安众鑫90天滚动短债A(012229)

2026-07-10     1.14750.0087%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
110210190221张家城投MTN00451,639,917.819.015
231251000625中行TLAC非资本债01(BC)50,698,219.188.8512
310248098524兴业资产MTN00150,586,427.408.833
418889621蓉金0130,790,214.805.377
510248190924南昌建投MTN00230,701,178.085.365