行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国联恒益纯债A(012290)

2026-09-28     1.10240.0000%
持有债券
截止日期：  
 查询其他基金该项数据
序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
110238324023济南城投MTN003A84,864,306.857.592
226041126农发1160,291,452.055.39261
310238292323天津港MTN001(科创票据)53,601,109.594.792
424020324国开0351,551,438.364.61357
510238209423招商蛇口MTN00151,305,780.824.592