行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国联恒益纯债A(012290)

2026-06-17     1.12760.0532%
持有债券
截止日期：  
 查询其他基金该项数据
序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
110238324023济南城投MTN003A84,209,819.187.592
224020324国开0361,409,671.235.54471
310238209423招商蛇口MTN00161,303,857.535.536
425020625国开0660,921,468.495.49649
510238292323天津港MTN001(科创票据)53,202,150.684.804