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国联恒益纯债A(012290)

2025-12-31     1.11030.0180%
持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
110238324023济南城投MTN003A85,316,843.847.812
210238209423招商蛇口MTN00160,693,698.635.562
325020625国开0660,472,734.255.541046
425043125农发3160,035,671.235.50232
510238292323天津港MTN001(科创票据)54,094,232.884.952