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国联恒益纯债C(012291)

2025-06-06     1.25030.0560%
持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
110238324023济南城投MTN003A84,305,819.187.762
210238209423招商蛇口MTN00182,042,476.717.552
321020321国开0371,247,534.256.55310
423020223国开0270,901,369.866.52365
525770325贴现国开0369,596,333.336.402