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浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C(012357)

2025-12-02     1.1285-0.0177%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125021425国开14417,453,978.2625.60114
201258066325国家能源SCP002141,562,192.888.6815
321238000323华夏银行债01101,995,342.476.2631
401258049225浦发集团SCP003101,168,427.406.202
524021324国开13100,906,576.096.1920