万家招瑞回报一年持有期混合A(012435)

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基金概况

财务数据

2026-01-13 1.1153

-0.2147%

持有债券

截止日期：

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序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(家)
1	250401	25农发01	3,224,447.12	7.84	177
2	019760	24国债23	3,176,910.58	7.73	32
3	2128032	21兴业银行二级01	3,171,075.95	7.71	63
4	092280021	22上海农商行二级资本债02	3,095,326.19	7.53	7
5	232480010	24浙商银行二级资本债01	3,064,457.26	7.45	27
6	127045	牧原转债	69,768.63	0.17	855
7	113056	重银转债	68,194.22	0.17	824
8	111017	蓝天转债	68,121.51	0.17	185
9	113052	兴业转债	67,683.82	0.16	1228
10	127040	国泰转债	60,191.68	0.15	464
11	111000	起帆转债	54,378.24	0.13	285
12	127089	晶澳转债	54,217.22	0.13	835
13	127039	北港转债	53,888.34	0.13	188
14	123243	严牌转债	52,541.02	0.13	104
15	127070	大中转债	46,915.90	0.11	413
16	127075	百川转2	46,785.81	0.11	218
17	113691	和邦转债	46,772.53	0.11	627
18	113656	嘉诚转债	46,504.02	0.11	288
19	127084	柳工转2	46,481.80	0.11	418
20	113062	常银转债	46,445.42	0.11	571
21	113640	苏利转债	46,261.71	0.11	325
22	123149	通裕转债	46,178.33	0.11	373
23	123119	康泰转2	46,178.20	0.11	333
24	127049	希望转2	45,978.42	0.11	640
25	123178	花园转债	45,884.33	0.11	331
26	118041	星球转债	45,626.60	0.11	268
27	113051	节能转债	45,507.19	0.11	301
28	113042	上银转债	45,399.05	0.11	1008
29	123240	楚天转债	45,001.14	0.11	302
30	111019	宏柏转债	44,916.18	0.11	252
31	113685	升24转债	42,182.11	0.10	472
32	110094	众和转债	37,757.21	0.09	225
33	127105	龙星转债	37,445.43	0.09	264
34	123225	翔丰转债	37,317.84	0.09	176
35	113682	益丰转债	36,945.37	0.09	280
36	110098	南药转债	36,595.89	0.09	130
37	123239	锋工转债	36,267.78	0.09	158
38	110081	闻泰转债	36,096.60	0.09	710
39	123118	惠城转债	33,380.02	0.08	22
40	127020	中金转债	32,760.00	0.08	462
41	127078	优彩转债	32,516.34	0.08	262
42	111015	东亚转债	31,837.66	0.08	221
43	113648	巨星转债	31,754.51	0.08	239
44	113676	荣23转债	31,447.24	0.08	268
45	113661	福22转债	31,359.46	0.08	432
46	128125	华阳转债	31,349.82	0.08	151
47	113053	隆22转债	31,240.20	0.08	519
48	128108	蓝帆转债	31,158.28	0.08	87
49	113658	密卫转债	31,054.44	0.08	312
50	113037	紫银转债	30,932.60	0.08	469
51	128129	青农转债	30,923.81	0.08	457
52	111004	明新转债	30,773.21	0.07	236
53	113649	丰山转债	25,202.81	0.06	156
54	113655	欧22转债	24,391.71	0.06	291
55	123108	乐普转2	24,194.07	0.06	284
56	123158	宙邦转债	23,951.43	0.06	440
57	123254	亿纬转债	23,790.48	0.06	667
58	113070	渝水转债	23,764.47	0.06	247
59	113033	利群转债	23,690.56	0.06	286
60	127027	能化转债	23,460.77	0.06	336
61	113047	旗滨转债	23,416.07	0.06	256
62	127094	红墙转债	23,230.73	0.06	70
63	123215	铭利转债	23,215.89	0.06	219
64	113671	武进转债	23,121.91	0.06	173
65	127073	天赐转债	22,940.21	0.06	494
66	113631	皖天转债	22,932.16	0.06	311
67	113678	中贝转债	22,858.28	0.06	131
68	127086	恒邦转债	22,800.96	0.06	484
69	128141	旺能转债	22,633.16	0.06	368
70	123212	立中转债	22,547.95	0.05	343
71	110095	双良转债	22,539.30	0.05	439
72	113046	金田转债	22,515.43	0.05	377
73	127041	弘亚转债	22,430.49	0.05	192
74	118000	嘉元转债	22,362.48	0.05	239
75	113652	伟22转债	22,320.62	0.05	241
76	127034	绿茵转债	22,293.69	0.05	111
77	118005	天奈转债	22,291.57	0.05	198
78	123107	温氏转债	22,291.05	0.05	896
79	113621	彤程转债	22,275.18	0.05	123
80	113653	永22转债	22,274.03	0.05	222
81	127082	亚科转债	22,253.04	0.05	348
82	111018	华康转债	22,215.28	0.05	270
83	113673	岱美转债	22,178.59	0.05	231
84	123085	万顺转2	22,127.98	0.05	160
85	127028	英特转债	22,048.20	0.05	109
86	113625	江山转债	21,948.07	0.05	163
87	113045	环旭转债	21,941.19	0.05	634
88	113688	国检转债	21,905.01	0.05	189
89	123216	科顺转债	21,887.48	0.05	358
90	111010	立昂转债	21,842.21	0.05	509
91	127026	超声转债	21,760.28	0.05	244
92	113679	芯能转债	21,710.27	0.05	191
93	110093	神马转债	21,697.43	0.05	609
94	127038	国微转债	21,498.53	0.05	240
95	110090	爱迪转债	21,460.92	0.05	390
96	127055	精装转债	21,210.79	0.05	103
97	123237	佳禾转债	15,569.67	0.04	143
98	127044	蒙娜转债	15,238.98	0.04	148
99	113627	太平转债	15,038.10	0.04	211
100	123194	百洋转债	14,798.59	0.04	294
101	113633	科沃转债	14,376.33	0.03	229
102	127050	麒麟转债	14,149.87	0.03	321
103	123071	天能转债	13,861.15	0.03	221
104	113058	友发转债	9,914.68	0.02	417
105	123214	东宝转债	9,838.87	0.02	77
106	110086	精工转债	9,567.41	0.02	396
107	127068	顺博转债	9,466.03	0.02	224
108	127030	盛虹转债	9,448.11	0.02	334
109	110067	华安转债	9,326.09	0.02	291
110	113584	家悦转债	9,309.38	0.02	171
111	127103	东南转债	9,184.56	0.02	348
112	113049	长汽转债	9,162.52	0.02	419
113	113623	凤21转债	9,143.00	0.02	509
114	127017	万青转债	9,121.19	0.02	183
115	123234	中能转债	9,120.84	0.02	71
116	113563	柳药转债	9,089.68	0.02	215
117	127016	鲁泰转债	9,072.57	0.02	300
118	127056	中特转债	9,031.29	0.02	484
119	127054	双箭转债	8,855.89	0.02	140
120	128097	奥佳转债	8,853.25	0.02	98
121	113067	燃23转债	8,649.60	0.02	261
122	127059	永东转2	8,608.50	0.02	118
123	127102	浙建转债	8,559.98	0.02	212

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