万家招瑞回报一年持有期混合C(012436)

基金业绩

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基金概况

财务数据

2026-10-08 1.1061

-0.4142%

持有债券

截止日期：

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序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(家)
1	232580001	25工行二级资本债01BC	11,710,355.48	5.49	38
2	2228017	22邮储银行二级01	11,275,250.14	5.28	65
3	232480020	24兴业银行二级资本债01	10,264,917.81	4.81	50
4	232400018	24宁波银行二级资本债01	10,260,753.42	4.81	22
5	250220	25国开20	10,222,186.30	4.79	362
6	110095	双良转债	206,201.68	0.10	197
7	127030	盛虹转债	205,559.28	0.10	420
8	110098	南药转债	183,709.10	0.09	327
9	113624	正川转债	147,768.24	0.07	120
10	113691	和邦转债	146,105.08	0.07	609
11	113056	重银转债	143,253.14	0.07	775
12	123092	天壕转债	142,707.27	0.07	76
13	123188	水羊转债	142,174.92	0.07	235
14	127045	牧原转债	140,830.52	0.07	712
15	127040	国泰转债	140,537.28	0.07	420
16	123107	温氏转债	139,887.79	0.07	565
17	127034	绿茵转债	139,430.75	0.07	121
18	123216	科顺转债	139,100.87	0.07	409
19	123172	漱玉转债	138,986.24	0.07	193
20	113042	上银转债	138,631.73	0.06	757
21	127103	东南转债	136,859.21	0.06	484
22	118052	浩瀚转债	126,839.39	0.06	113
23	118042	奥维转债	124,373.87	0.06	323
24	123183	海顺转债	123,758.88	0.06	219
25	123225	翔丰转债	123,523.89	0.06	262
26	110085	通22转债	123,146.15	0.06	506
27	127064	杭氧转债	121,831.72	0.06	348
28	123165	回天转债	119,970.53	0.06	288
29	111015	东亚转债	118,925.98	0.06	274
30	127095	广泰转债	118,271.06	0.06	249
31	123109	昌红转债	117,796.57	0.06	160
32	118031	天23转债	116,480.35	0.05	531
33	123178	花园转债	114,363.81	0.05	343
34	127031	洋丰转债	114,218.60	0.05	240
35	113658	密卫转债	113,996.85	0.05	292
36	113054	绿动转债	113,843.61	0.05	404
37	113694	清源转债	90,660.10	0.04	167
38	127046	百润转债	84,423.30	0.04	234
39	113636	甬金转债	82,848.71	0.04	302
40	111002	特纸转债	82,739.65	0.04	244
41	113661	福22转债	82,533.08	0.04	504
42	127049	希望转2	82,532.31	0.04	568
43	113648	巨星转债	82,327.29	0.04	220
44	127108	太能转债	82,244.77	0.04	517
45	123150	九强转债	81,896.88	0.04	265
46	118024	冠宇转债	81,844.51	0.04	573
47	127099	盛航转债	81,842.29	0.04	172
48	127105	龙星转债	81,793.93	0.04	215
49	113052	兴业转债	81,712.23	0.04	1053
50	110097	天润转债	81,588.26	0.04	207
51	127082	亚科转债	81,474.62	0.04	353
52	127056	中特转债	81,248.79	0.04	425
53	113062	常银转债	81,154.19	0.04	583
54	127084	柳工转2	81,128.31	0.04	489
55	111004	明新转债	81,096.52	0.04	223
56	127050	麒麟转债	80,918.58	0.04	335
57	113647	禾丰转债	80,910.32	0.04	271
58	113067	燃23转债	80,885.91	0.04	331
59	113665	汇通转债	80,383.45	0.04	90
60	118034	晶能转债	80,168.70	0.04	767
61	113659	莱克转债	79,994.12	0.04	278
62	127067	恒逸转2	73,722.67	0.03	487
63	110090	爱迪转债	68,340.34	0.03	310
64	113698	凯众转债	67,620.13	0.03	121
65	113696	伯25转债	67,600.00	0.03	371
66	113692	保隆转债	66,408.88	0.03	278
67	123253	永贵转债	66,132.69	0.03	311
68	127110	广核转债	65,848.25	0.03	589
69	113070	渝水转债	65,614.89	0.03	332
70	123237	佳禾转债	65,396.05	0.03	122
71	123155	中陆转债	65,185.29	0.03	104
72	113671	武进转债	65,150.94	0.03	71
73	123213	天源转债	64,806.17	0.03	179
74	113667	春23转债	61,371.61	0.03	322
75	118012	微芯转债	60,754.77	0.03	123
76	113046	金田转债	60,022.23	0.03	362
77	123243	严牌转债	58,800.59	0.03	163
78	127072	博实转债	58,589.13	0.03	112
79	127044	蒙娜转债	58,529.78	0.03	92
80	113051	节能转债	58,399.95	0.03	361
81	113695	华辰转债	58,066.96	0.03	209
82	111014	李子转债	58,019.02	0.03	162
83	127060	湘佳转债	57,852.36	0.03	128
84	127104	姚记转债	57,811.68	0.03	148
85	113631	皖天转债	57,801.53	0.03	224
86	113680	丽岛转债	57,667.89	0.03	109
87	118022	锂科转债	57,577.28	0.03	327
88	113058	友发转债	57,486.11	0.03	406
89	111017	蓝天转债	57,427.86	0.03	213
90	127054	双箭转债	57,143.69	0.03	166
91	113048	晶科转债	56,885.61	0.03	293
92	110086	精工转债	56,638.16	0.03	397
93	110099	福能转债	56,169.76	0.03	294
94	110093	神马转债	55,225.67	0.03	388
95	123241	欧通转债	25,039.95	0.01	345
96	113043	财通转债	24,734.64	0.01	372
97	123194	百洋转债	24,136.92	0.01	228
98	113640	苏利转债	24,054.34	0.01	205
99	123112	万讯转债	23,959.44	0.01	72
100	110076	华海转债	23,867.85	0.01	255
101	128142	新乳转债	23,760.41	0.01	198
102	123113	仙乐转债	23,721.60	0.01	223
103	113605	大参转债	23,577.68	0.01	283
104	113049	长汽转债	23,566.85	0.01	308
105	123117	健帆转债	23,516.86	0.01	200
106	123090	三诺转债	23,511.95	0.01	123
107	127027	能化转债	23,383.47	0.01	291
108	113655	欧22转债	23,368.99	0.01	274
109	127089	晶澳转债	23,183.35	0.01	686
110	127025	冀东转债	23,175.52	0.01	160
111	110075	南航转债	23,033.92	0.01	405
112	110077	洪城转债	22,870.50	0.01	182
113	111018	华康转债	22,864.53	0.01	342

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