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金鹰添盈纯债债券C(012623)

2026-10-26     1.06440.0282%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
123258000625民生银行二级资本债0192,924,063.013.43118
223248000324恒丰银行二级资本债0163,026,958.902.3336
320022020国开2062,555,205.482.319
423258000225建行二级资本债01BC61,477,772.052.2752
522040222农发0261,338,904.112.26122