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华安安益灵活配置混合C(012659)

2026-10-30     1.1108-0.2066%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
123020323国开0341,478,838.3615.50404
224040324农发0329,246,131.7310.93214
323248002024兴业银行二级资本债0110,325,328.773.8657
423240001824宁波银行二级资本债0110,323,164.383.8627
5260000426超长特别国债0410,293,710.383.85657