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华安新乐享灵活配置混合C(012660)

2026-01-14     1.60550.0062%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
101977325国债08122,572,612.4410.842978
224020824国开0874,443,797.266.58362
325020825国开0844,700,349.323.95342
4222803922建设银行二级0141,436,613.703.6653
525001125附息国债1139,822,163.043.52275