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招商添呈1年定开债发起式(012806)

2025-11-28     1.0078-0.0694%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
121021021国开10152,801,216.445.0887
220020520国开05149,833,945.214.98120
319021519国开15148,923,561.644.95112
4252003925杭州银行03139,809,975.894.657
525021525国开15136,786,520.554.55297