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基金概况
财务数据
汇添富货币E(012830)
2026-08-04
0.3446
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112696191 | 26晋商银行CD050 | 397,688,280.71 | 1.38 | 5 |
| 2 | 112508269 | 25中信银行CD269 | 299,347,011.85 | 1.04 | 6 |
| 3 | 250431 | 25农发31 | 253,079,359.28 | 0.88 | 937 |
| 4 | 112503337 | 25农业银行CD337 | 248,993,822.34 | 0.86 | 24 |
| 5 | 112517142 | 25光大银行CD142 | 199,764,075.16 | 0.69 | 9 |
| 6 | 112616014 | 26上海银行CD014 | 199,708,795.64 | 0.69 | 11 |
| 7 | 112693396 | 26威海银行CD013 | 199,299,697.26 | 0.69 | 5 |
| 8 | 112697125 | 26徽商银行CD125 | 198,648,954.50 | 0.69 | 5 |
| 9 | 112621224 | 26渤海银行CD224 | 198,639,750.82 | 0.69 | 21 |
| 10 | 112692258 | 26江西银行CD016 | 198,636,700.92 | 0.69 | 5 |
