基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
汇添富货币E(012830)
2026-05-03
0.3632
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 250421 | 25农发21 | 399,629,269.94 | 1.38 | 823 |
| 2 | 112691409 | 26张家港农村商业银行CD002 | 299,535,203.07 | 1.04 | 5 |
| 3 | 112513126 | 25浙商银行CD126 | 298,815,321.43 | 1.03 | 9 |
| 4 | 112503337 | 25农业银行CD337 | 247,969,220.88 | 0.86 | 16 |
| 5 | 250431 | 25农发31 | 211,777,936.29 | 0.73 | 1011 |
| 6 | 250306 | 25进出06 | 201,855,327.54 | 0.70 | 269 |
| 7 | 112692579 | 26深圳前海微众银行CD014 | 199,932,095.89 | 0.69 | 19 |
| 8 | 112583534 | 25广州银行CD140 | 199,864,231.86 | 0.69 | 7 |
| 9 | 112690610 | 26晋商银行CD007 | 199,836,854.14 | 0.69 | 5 |
| 10 | 112595227 | 25厦门银行CD028 | 199,803,566.10 | 0.69 | 5 |
