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基金概况
财务数据
汇添富货币E(012830)
2026-01-02
0.4077
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112516060 | 25上海银行CD060 | 299,714,600.71 | 1.13 | 9 |
| 2 | 112594883 | 25广州农村商业银行CD043 | 249,858,357.17 | 0.95 | 12 |
| 3 | 240431 | 24农发31 | 223,300,363.14 | 0.85 | 332 |
| 4 | 240314 | 24进出14 | 212,617,345.35 | 0.81 | 287 |
| 5 | 180411 | 18农发11 | 207,648,390.58 | 0.79 | 56 |
| 6 | 112516059 | 25上海银行CD059 | 199,824,122.66 | 0.76 | 14 |
| 7 | 112511038 | 25平安银行CD038 | 199,808,668.03 | 0.76 | 19 |
| 8 | 112595346 | 25南京银行CD076 | 199,797,414.75 | 0.76 | 22 |
| 9 | 112595496 | 25晋商银行CD071 | 199,774,294.12 | 0.76 | 5 |
| 10 | 112512065 | 25北京银行CD065 | 199,749,210.41 | 0.76 | 7 |
