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基金概况
财务数据
华泰柏瑞交易货币C(012841)
2026-09-22
0.3155
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112603155 | 26农业银行CD155 | 992,923,018.04 | 3.91 | 9 |
| 2 | 112694579 | 26广州农村商业银行CD042 | 597,351,494.89 | 2.35 | 22 |
| 3 | 112504058 | 25中国银行CD058 | 498,918,360.15 | 1.96 | 31 |
| 4 | 112694516 | 26重庆银行CD024 | 497,792,912.38 | 1.96 | 5 |
| 5 | 112603114 | 26农业银行CD114 | 399,187,040.59 | 1.57 | 57 |
| 6 | 112692757 | 26宁波银行CD079 | 299,093,488.06 | 1.18 | 12 |
| 7 | 112608161 | 26中信银行CD161 | 299,028,757.23 | 1.18 | 29 |
| 8 | 112612036 | 26北京银行CD036 | 298,993,630.30 | 1.18 | 5 |
| 9 | 112695293 | 26成都银行CD091 | 298,445,008.48 | 1.17 | 5 |
| 10 | 112696473 | 26成都银行CD112 | 298,229,133.27 | 1.17 | 9 |
