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百嘉百利一年定开纯债债券发起式(012947)

2025-12-26     1.01320.1087%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125021525国开15156,327,452.0524.91297
222020822国开08123,022,290.4119.60387
3250000625超长特别国债0678,508,934.7812.51240
423020323国开0362,560,257.539.97389
523020823国开0861,806,378.089.85451