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百嘉百利一年定开纯债债券发起式(012947)

2026-09-11     1.0285-0.0097%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125021825国开1851,177,917.8183.36237
20925020725国开清发0720,442,400.0033.30102
311252020825广发银行CD208499,510.550.811
411250618425交通银行CD184499,306.560.813
511251018625兴业银行CD186499,203.790.813