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中加优悦一年定开债券(013087)

2025-12-31     1.00910.0198%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
123020323国开03521,335,479.458.64389
224020324国开03484,770,232.888.03415
324001824附息国债18404,087,890.416.7020
425001125附息国债11398,221,630.436.60275
520020520国开05385,287,287.676.39120