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恒生前海恒祥纯债A(013202)

2026-10-09     1.10080.0273%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
126020526国开05112,040,997.2610.86532
225030325进出03111,177,301.3710.7819
326030326进出03110,652,646.5810.735
425040325农发03110,597,164.3810.72109
526041126农发11110,534,328.7710.72261