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方正富邦泰利12个月持有期混合A(013714)

2026-06-26     1.1819-1.1045%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
121021021国开1011,131,405.4833.72171
201978625国债144,055,265.7512.2879
301978525国债134,038,038.3612.232480
401975624特国062,898,660.008.7813
501979325国债201,012,055.893.07100