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方正富邦泰利12个月持有期混合A(013714)

2026-10-22     1.0873-1.4323%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
121021021国开1010,899,421.9243.92127
201982926国债032,327,425.459.38105
301982726国债012,012,963.848.113184
401975624特国061,983,560.007.9913