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方正富邦泰利12个月持有期混合A(013714)

2025-11-06     0.97820.0307%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125020525国开0519,503,134.2532.9684
221020821国开0810,134,282.1917.13178
301978525国债136,512,855.7511.011255
401977825国债093,889,796.706.5726
501976625国债011,007,731.231.703262